U8V101产品培训_出纳模块(顾问).pptxVIP

U8V10.1产品培训—出纳管理 用友软件股份有限公司 U8品管理部 2021年8月19日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 系统参数 现金/银行日记账 银行对账 收支业务 票据管理 其他说明 1.1产品综述—应用框架 现金/银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账 银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表 收支管理 收款 付款 支付 票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票 1.2 术语说明 现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。 券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。 过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。 1.3应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 现金出纳 收入/支出现金、登记现金日记账、现金盘点 现金日记账/现金盘点 银行出纳 收入/支出银行票据、登记银行日记账、银行对账 银行日记账/银行对账/票据管理 会计 对账/制单 生成 凭证 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。21.8.1921.8.19Thursday, August 19, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:34:0609:34:0609:348/19/2021 9:19:06 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。21.8.1909:34:0609:34Aug-2119-August-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:34:0609:34:0609:34Thursday, August 19, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。21.8.1921.8.1909:34:0609:34:06August 19, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。2021年8月19日星期四上午9时34分06秒09:34:0621.8.19 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。2021年8月上午9时34分21.8.1909:34August 19, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021年8月19日星期四9时34分6秒09:34:0619 August 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。上午9时34分06秒上午9时34分09:34:0621.8.19 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6