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施工阶段资金使用计划编制说明 ：资金使用 编制 阶段 施工 计划 资金计划表 资金 计划上报流程 资金计划编制说明 篇一：工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、 编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建 设工程初步设计 《2011 年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000 年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用 定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、 编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、 甲供 主材及设备，估价为万元。 三、 资金计划 2011.11~2012.1400 万元 / 月× 2 800 万元 2012.2~2012.3 500 万元 / 月× 2 1000 万元 2012.4 1200 万元 2012.5~2012.6 600 万元 / 月× 5 3000 万元 2012.7~2012.8 900 万元 / 月× 3 2700 万元 2012.9 600 万元 / 月× 3 800 万元 2012.10~2012.11 300 万元 / 月× 5 1500 万元 14230 万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为 保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关 制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组： 由项目经理任组长， 项目副经理及 有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做 出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔 支出在 10 万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工， 必须设立两个 专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执 行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规 定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时， 必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计 划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资 金计划中必须留有不少于月度资金 5%的应急储备金， 作为特殊需 要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下 人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材 料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项 目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 篇二：资金使用计划的编制和应用 资金使用计划的编制和应用 1 编制施工阶段资金使用计划的相关因素 总进度计划的相关因素为：项目工程量，建设总工期，单位工程 工期，施工程序与条件，资金资源和需要与供给的能力与条件。 总进度计划成为确定资金使用计划与控制目标， 编制资源需要与 调度计划的最为直接的重要依据。 2 施工阶段资金使用计划的作用与编制方法 2 ．1 按不同子项目编制资金使用，做到合理分配，须对工程项 目进行合理划分，划分的粗细程度根据实际需要而定。 2 ．2 按时间进度编制的资金使用计划，通常利用项目进度网络 图进一步扩充后得到。 按时间进度编制资金使用计划用横道图形式和时标网络图形式。 资金使用计划也可采用 S 型曲线与香蕉图的形式， 其对应数据的 产生依据是施工计划网络图中时间参数（工序最早开工时间，工 序最早完工时间，工序最迟开工时间，工序最迟完工时间，关键 工序，关键路线，计划总工期）的计算结果与对应阶段资金使用 要求。 利用确定的网络计划便可计算各项活动的最早及