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现金余额日报表 公司名称 金蝶财务软件财税实操 制表时间 2012年8月20日 制表部门： 财务部 单位：元 账户名称： 库存现金 时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位 现金余额 8:00 AM 6800 ￥2,000.00 ￥8,800.00 10:00 AM ￥15,000.00 A公司 ￥6,200.00 2:00 PM ￥3,000.00 ￥3,200.00 4:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 B公司 ￥6,925.00 5:30 PM ￥6,925.00 合计 ￥25,000.00 ￥24,875.00 ￥6,925.00 财务部审核意见 签字 年 月 日 盖章 总经理审核意见 签字