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现金存款日报表 公司名称 金蝶财务软件财税实操 制表时间 2021年8月27日 制表部门 财务部 单位 元 活动性资金 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现 金 小额现金 财务室 工厂 连锁店 小 计 甲种存款 中国银行 工商以后 农业银行 小 计 活期存款 中国银行 工商以后 农业银行 小 计 合 计 定期性资金 通知存款 建设银行 招商银行 邮政储蓄 小 计 定期存款 建设银行 招商银行 邮政储蓄 小 计 合 计