财务会计日报表模板.xlsxVIP

财 务 科 日 报 表 编号： 单位：金蝶财务软件财税实操 年 月 日 现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付 前日余额 前日余额 定期存款 应收票据 现金收入 甲种存款 现金支付 活期存款 本日余额 （本日收进 □ 元） 主要收入 （本日结存 □ 元） 小 计 应付票据 存 入 甲种存款 活期存款 票据入帐 （本日开出 □ 元） 主要支出 （累计余额 □ 元） 借 款 小 计 提 款 支票开出 活期提款 （本日借款 □ 元） 日后的预定进帐 票据支付 （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元）