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现金银行存款收支日报表 151850.00 金蝶财务软件财税实操 2021-8-27 18:18 收 入 支 出 传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金 01258 销售商品 ¥785,000.00 07851 支付房租 ¥18,000.00 01259 应收账款 ¥21,587.00 07852 支付订金 ¥125,000.00 01260 销售商品 ¥7,500.00 07853 支付本月社保 ¥26,850.00 01261 应收账款 ¥52,410.00 07854 支付差旅费 ¥1,800.00 01262 技术服务费 ¥8,000.00 07855 支付小额杂费 ¥2,300.00 07856 支付水电费 ¥7,800.00 合 计 ¥73,997.00 ¥800,500.00 合 计 ¥151,850.00 ¥29,900.00