银行存款余额调节表.xlsxVIP

银行存款余额调节表 公司名称 金蝶财务软件财税实操 制表时间 2021年8月27日 开户行及账号：工商银行步行街支行 单位：元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额 ￥26,500.00 加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款 （1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票 ￥6,325.00 （2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款 减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息 ￥7,675.00 （1）代扣费用 ￥425.00 （2）开出的现金支票 ￥1,725.00 调节后的存款余额 ￥23,425.00 调节后的存款余额 ￥23,425.00 主管： 会计： 出纳： 编制单位：