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华电煤业集团有限公司货币资金管理办法 第一章 总则 第一章 总则 第第一一章章 总总则则 第一条 第一条 第第一一条条 为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币 资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规 范——货币资金（试行）》等法律法规和集团公司有关货币资金的 管理办法，结合公司实际，制定本办法。 第二条 第二条 第第二二条条 本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行 存款和其他货币资金。 第三条 第三条 第第三三条条 本办法适用于公司系统各单位。各单位根据本办法 规定，建立适应本单位的货币资金管理办法。 第二章 组织与职责 第二章 组织与职责 第第二二章章 组组织织与与职职责责 第四条 第四条 第第四四条条 各单位负责人