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 CW-CK/BD—01 
           公司各类单项资金管理审批权限一览表 
       工  作    事  项           有关部门  财务会计部  相关系统总监  财务总监  总经理  董事长 
固定资产          5万元以下                    审核①        审核②      核准④     审批③ 
 购 置          5万元以上                    审核①        审核②      核准④            审批③ 
              50万以下           审核①      审核②        审批③      核准④ 
货款支付        50万-200万以下        审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
              200万以上          审核①      审核②        审核③      核准⑥     审批④  审批⑤ 
              10万以下           审核①      审核②        审批③      核准④ 
定金付款          10万-50万         审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
              50万以上           审核①      审核②        审核③      核准⑥     审批④  审批⑤ 
                100万以下                 审核①        审核②      审批③ 
        对 
             100万-300万以下               审核①        审核②      核准④     审批③ 
担保货款 内 
               300百万以上                 审核①        审核②      审核③            审批④ 
               对   外                   审核①                 审核②     审核③  审批④ 
              50万以下                    审核①                 审批② 
下属单位 
            50万-100万以下                 审核①                 核准③     审批② 
 借 款 
              100万以上                   审核①                 核准③            审批② 
              1000元以下         审批①      审核② 
 行政费       1000元-2000元以下      审核①      审核②        审批③ 
              2000元以上         审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
总部业务          400元以下          审核①      审核②        审批③      核准④ 
 招待费          400元以上          审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
              3000元以下         审核①      审核②        审批③      核准④ 
 差旅费       3000元-1万元以下        审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
              1万元以上           审核①      审核②        审核③      核准⑥     审批④  审批⑤ 
        报纸杂      5000元以下      审批①      审核②                 核准③ 
         志、    5000元-1万元以下    审核①      审核②        审批③      核准④ 
        POP广 
                 1万元以上        审核①      审核②        审核③      核准⑤     审批④ 
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 广告              2万元以下    
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