aid.报酬与风险财务管理中的基本统计概念.pptxVIP

報酬與風險;第一節 財務管理中的基本統計概念;共變異數(Covariance) 用來衡量兩群體間是否具有相關，以及相關方向 公式：Cov = 相關係數(Correlation Coefficient) 公式： 圖例;第一節 財務管理中的基本統計概念;第二節 報酬的衡量 ;第三節 風險的衡量 ;第四節 系統風險與非系統風險;第五節 貝他係數;第六節 個別資產的預期報酬與變異數;第七節 投資組合的報酬與風險;投資組合包含兩種證券（證券A、B） 投資組合包含三種證券（證券A、B、C） 投資組合包含N個???券 變異數矩陣 (Variance – Covariance Matrix) 證券間的相關性與投資組合風險之關係;風險分散效果之數學模型推導 = 變異數風險 + 共變數風險 建構最小變異數投資組合 = 建構零風險投資組合 ;第八節 效率前緣 ;當存在無風險性資產時 ;第九節 證券市場線 ;第十節 效率市場假說 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8月-218月-21Wednesday, August 25, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。18:11:2718:11:2718:118/25/2021 6:11:27 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。8月-2118:11:2718:11Aug-2125-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:11:2718:11:2718:11Wednesday, August 25, 2021 13、志不立，天下无可成之事。8月-218月-2118:11:2718:11:27August 25, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。25 八月 20216:11:27 下午18:11:278月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。八月 216:11 下午8月-2118:11August 25, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/8/25 18:11:2718:11:2725 August 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。6:11:27 下午6:11 下午18:11:278月-21