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付款申请审批流程图及说明表 总经理 分管副总经理 财务部 采买经理 否 权限外 是 是 审查 审批 ③审批 审查 权限内 ④安排付款 是 ⑤付款通知  采买部 开始 ①采买订单、 合同汇总 ②填写付款申 请单并审查 填写对付 账款表 通知供给商结款 结束 15.付款申请审批流程说明表 任务纲要 付款申请审批管理 节点控制 有关说明 采买人员依据采买合同的付款商定， 采集采买订单、 入库查收单等有关单据及记录， 查对合 ① 同的履行状况，汇总对付货款款项 ② 采买人员填写付款申请单、对付账款表，并进行审查，保证数字正确无误 主管副总经理接到财务部审查过的对付账款表及付款申请后签订建议， 在权限范围内进行付 ③ 款审批； 假如大额采买项目付款， 则由主管副总经理签订建议后上报总经理审批， 若总经理 存在异议则将付款申请单等单据转回主管副总经理办理 财务部接到主管领导审批经过的付款申请单等文件后， 依据企业的有关财务制度， 安排付款 ④ 事宜 财务部将付款通知书发至采买部有关人员， 采买人员通知供给商取款结账或自行查收款项是 ⑤ 否到账