U8V110产品应付款管理.pptx

U8V11.0产品培训—应付款管理;三、业务介绍;相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。 票据管理实现从收到票据、计息、结算、转出、锁定等全方面的功能。 ;; ;;;;;三、业务介绍;3.5 应付立账—收付款协议设置;3.5 应付立账—供应商档案;3.5 应付立账—立账设置;3.5 应付立账—立账查询;;到期日取值规则： 如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日＝立账日＋偏离天数＋账期； 如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。 最多可以设置三个收账日。 例如：某一张应付单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2009-12-05（不考虑偏离天数）;三、业务介绍;;3.6 核销业务;3.6 核销业务;;应付冲应付 指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间、部门之间、业务员之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。 预付冲应付 用某供应商的预付账款，冲抵其的应付款项。 应付冲应收 用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应付冲应收功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债权与应收债务的冲抵。 红票对冲 用某供应商的红字应付、付款单据与其蓝字应付、付款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。 ;外部并账 ;内部并账 ;预付冲应付 ;3.6 转账业务;3.6 异币种转账;基本概念 当应付单和付款单的币种不一致的时，需要进行异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理 汇兑损益计算依据 按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的 按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。 ;汇兑损益计算查询： 按币种： 按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按供应商： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。;3.6汇兑损益-系统选项;月末处理;外币结清;;;;;进行异币种核销后，单据原币金额已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8月-218月-21Monday, August 30, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。18:53:1718:53:1718:538/30/2021 6:53:17 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。8月-2118:53:1718:53Aug-2130-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:53:1818:53:1818:53Monday, August 30, 2021 13、志不立，天下无可成之事。8月-218月-2118:53:1818:53:18August 30, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。30 八月 20216:53:18 下午18:53:188月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。八月 216:53 下午8月-2118:53A