财务软件应用项目三总账模块三总账.pdf

模块三 总账 1、安装总账系统 建账 2、增加新帐套 3、进入总账系统 4、建立会计科目 使用辅助核算 5、建立部门、个人、客户、供应商、项目目录 6、定义外币及汇率 7、录入期初金额 8、设置凭证类别 9、制单、记账 10、出纳管理 11、账簿管理 12、查询各科辅助账 13、自动转账 14、试算并对账 月末 15、结账 3-1 总账业务流程图 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。总账系统主要提 供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、 供应商、项目核算等辅助管理功能。在业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所 有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 1 实训目的与要求 系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初 始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常 业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的 内容和方法。 教学建议 总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，是在实际工作中运用最为广泛的系统， 其功能较为全面，学习时要根据不同模块的组合，结合会计工作的实际，灵活地运用总账系 统的功能，为不同单位的实际工作服务。 实务操作一 总账系统初始化设置 实训准备 请将系统日期修改为 “2017年1月1 日”。引入“备份账套＼100-2-1”，以“01账套主 管刘子松”身份登录注册进入总账系统。 实训要求 1.登录企业门户 2.修改标签设置 3.输入期初余额数据 4.账套备份 实训资料 一、设置100账套总账系统参数 1、不允许修改、作废他人填制的凭证； 2、出纳凭证必须经由出纳签字； 3、明细账查询权限控制到科目； 4、自动填补凭证断号； 5、部门、个人、项目按编码方式排序。 二、会计科目的期初余额录入 科目编码 科目名称 辅 助 核 算 科目类型 方向 外币/单位 期初余额 1001 库存现金 日记账 资产 借 5 000 1002 银行存款 银行账、日记账 资产 借 190 000 100201 工行存款 银行账、日记账 资产 借 125 000 100202 中行存款 银行账、日记账 资产 借 65 000