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最好的资料送给最好的你 PAGE PAGE1 / NUMPAGES1 优秀公司出纳人员工作计划范文 　　一、日常工作：  　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。  　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。  　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。  　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。  　　二、其他工作：  　　1、 迎接公司