采购管理修缮作业程序.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 第五章　采购(修缮)作业 采购(修缮)作业 法令依据： 政府采购法暨其子法与相关规定。 国立台北大学营缮工程、财物及劳务采购作业内部分层负责明细表。 作业程序： 需求请购承办单位应叙明采购物品名称、数量、用途，逾10,000元之采购（修缮），须事先签经机关长官或其授权人核准。【10,000元以下采购（修缮），由系所、中心单位主管事先核准】 奉准办理之案件由总务（经办）单位依政府采购法等规定办理采购事宜。 总务（经办)单位收到请购（修）单时，应注意拟修护项目是否仍在保固期间或已纳入其它合约之维修服务标的物。 采购（修缮）验收完毕后，采购经办单位应将原始凭证黏贴于支出凭证黏存单，并检附相关证明文件（如签案、契约书、验收证明书、财产增加单等），送总务处及会计单位审核，经审核无误，机关首长或授权人决行后，据以编制传票送出纳组，汇转指定之金融机构径付受款人，或10,000元以下可至出纳组领取零用金。 已先行预借者，应于备注栏注明预借冲转，送出纳及会计单位审核，经审核无误，即据以编制传票转正。 作业流程： 10,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 校长或授 请购单位 （保管组） 会计室 （出纳组） 权代签人 非消耗品增加單 非消耗品增加單 動支並編製支出憑證黏存單 支出憑證黏存單 財物分類 零用金支付 開立傳票 傳票 結束 預算控制與審核 支出憑證黏存單 否 使用單位 保管人蓋章 付款或撥補零用金 零用金明細 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 是 否 是 支出憑證黏存單印製非消耗 支出憑證黏存單 印製非消耗品增加單 是否為財物登記？ 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 支出憑證黏存單 領取零用金 領取 零用金 零用金支付 零用金支付 零用金支付 零用金支付 逾10,000元至50,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 校长或授 请购单位 （保管组） 会计室 (出纳组) 权代签人 使用單位保管人核章 使用單位保管人核章 需求簽呈或編製請購單 簽呈或請購單 財物分類 是否為財物登記？ 財物登記 印製非消耗品或財產增加單 預算控制與審核 開立傳票 傳票 結束 決行 簽呈或請購單 粘貼單據 決行 預算控制與審核 否 是 撥 付款 項 辦理採購驗收作業 非消耗品/財產增加單 簽呈/請購單及支出憑證黏存單 簽呈/請購單及支出憑證黏存單 非消耗品/財產增加單 支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 逾50,000元至100,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处 总务处 总务处 校长或授 请购单位 （采购单位） 保管组） 会计室 (出纳组) 权代签 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 需求簽呈或編製請購單及相關資料 簽呈及相關資料 採購審核 預算控制與審核 決行 簽呈、請購單及相關資料 簽呈、請購單及相關資料 送採購單位 財物分類 採購作業 製作支出憑證黏存單辦理核銷 驗收作業 是 印製非消耗品/財產增加單 是否為財物登記 使用單位保管人核章 否 預算控制與審核 開立傳票 傳票 結束 決行 撥付款項 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 56 56 逾100,000元之采购(修缮)流程 总务处 总务处 总务处 校长或授 请购单位 （采购单位） （保管组） 会计室