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用心、精心、决心、匠心 XX公司资金支付管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司资金支付管理，规范程序，简化流程，提高效率，根据集团公 司资金支付管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 资金支付具体包括投资性支出、经营管理运行支出和内部资金划转三类。 ( 一 )投资性支出 : 指公司股权投资支出、工程项目建设支出等。 ( 二)经营管理运行支出 : 包括固定资产购置支出、营运管理支出和还本付息支出。 固定资产支出指公司购置车辆、办公设施设备、房屋装修或者对固定资产进行更新改造等 支出 ; 营运管理支出指公司在经营管理过程中发生的日常营运支出，具体包括 常费用支出、定 ( 限) 额支出等 ; 还本付息支出指按照公司签订的借款合同 定，支付的借款本息支出。 : 公务借款、日 (含资金拆借协议 )约 由于公司承担的建设项目未分设管理机构，项目建设单位管理费支出按公司日常费用支出 管理。 ( 三) 内部资金划转 : 指资金在公司不同账户之间调度涉及的资金划转。 第三条 资金支付主要包括现金和银行存款转账两种方式。 第二章 审批权限 第四条 在预算范围内，单笔 1 万元以下的支出由总经理审批 ( 工资性支出、税费缴纳等除 外); 单笔 1 万元以上 ( 含 1 万元) 的支出由董事 1 长审批。 第五条