10金蝶K3WISE食神餐饮V122财务协同基本功能操作.pptx

金蝶K/3 WISE食神餐饮V 12.2财务协同基本功能操作金蝶软件（中国）有限公司目录系统基础资料设置介绍餐饮系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明财务协同科目对照表介绍系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍餐饮系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明财务协同科目对照表介绍系统基础资料设置介绍准备工作 √.安装SQL数据库管理软件，并进行相关设置； √.安装金蝶K/3 WISE食神餐饮管理系统和K/3 WISE财务管理系统; √.安装K/3 WISE V12.2补丁：PT061060或者之后综合补丁； √.对应的工作站必须同时安装k/3 WISE餐饮系统及K/3财务的客户端。导入财务凭证类型 √.餐饮财务凭证包含：营业收入，会员存款及挂帐回款分录； √.供应链财务凭证类型（共九类） 采购入库 领料出库 加工领料 加工入库 应付单 付款单 采购入库直拔部门 其它出库单 其它入库单功能介绍系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置点击“开始”—“程序”—“ 金蝶 K3 WISE专业版”—“金蝶K3服务器配置工具”—“帐套管理”，并登陆财务系统（默用户名为：admin，密码为空）。点击“新建”按钮进行新建帐套设置功能介绍系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置帐套建好后，双击此帐套进行相应设置，最后启用该帐套。功能介绍系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置点击工具栏“用户”按钮，进入用户管理界面。在用户管理窗口中选择“K/3用户”，然后点击工具栏“新建用户”按钮。功能介绍系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置分别设置好用户名、认证方式、权限属性、用户组权限，最后点击“确定”按钮完成设置。 功能介绍系统基础资料设置介绍-财务系统帐套设置点击“开始”—“程序”—“金蝶K3 WISE创新管理平台”—“ 金蝶K3 WISE创新管理平台”进入K3 WISE登陆窗口进行登陆操作（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行登陆）。在K3系统主界面选择“凭证录入”。从“记帐凭证-新增”窗口先点击“凭证字”下拉列表，再点击工具栏“代码”按钮，进行“凭证字”新增餐饮系统财务协同操作流程说明系统基础资料设置介绍餐饮系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明财务协同科目对照表介绍餐饮系统财务协同操作流程说明登录“金蝶K3 WISE食神餐饮”选择“财务协同”点击“K/3凭证”登录“金蝶K/3 WISE创新管理平台”生成凭证（按营业日期、业态及对应门店生成）进行科目设置（会员、大类、收支类型及科目代码设置输入用户/密码进入”K/3 WISE餐饮版财务生成凭证”功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置点击“开始”—“程序”—“金蝶K3 WISE食神餐饮”—“客户端”—“金蝶K3 WISE食神餐饮”进行系统登陆，然后选择“财务协同”—“K/3凭证”，通过“后台”登陆财务系统接口，会直接调取K3财务软件登陆界面（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行系统登陆）进行会员代码的设置功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置点击对应的“K3客户编号”，进入“核算项目-客户”模块。点击“新增”按钮，进行核算组定义。最后点击“浏览”，双击代码即可。机构会员的代码也需要设置，设置方法与个人会员的一致。功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置首先根据业态选择“餐饮”或“洗浴”，接着点选“科目代码”，进入“会计科目”。点击“新增”按钮，在“会计科目-新增”中定义“主营业务收入”科目。提示：在科目代码中输入定义的科目代码后，点击“全部”按钮，可将所有出品部门统一设置相同科目代码。功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-科目设置分别设置好收支类型代码和科目代码，设置方法与大类代码的一致功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-生成凭证先使用查询条件（营业日期，营业业态）进行搜索需生成的数据（会员存款，挂账回款，营业数据），再选择生成凭证的凭证字，最后点击“生成凭证”按钮进行凭证自动生成，凭证生成后会显示“凭证生成成功”提示。生成凭证后单据会以非数字0作为生成凭证ID。生成凭证前提：餐饮系统需要清机功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-凭证查看打开财务系统主控制台，选择“凭证处理”--“凭证查询”。输入凭证查询关键字或直接点击“确认”键查询所有凭证。在“会计会录序时薄”，选择需查询凭证记录，则可进入对应凭证查询凭证，数据是以汇总生成的。功能介绍餐饮系统财务协同操作流程说明-凭证异常处理进入“ 金蝶K3 WISE创新管理平台” 中的“凭证查询”，查找对应凭证，并选中对应凭证，点击工具栏中的“修改”按钮，直接编辑原凭证。注意：由于餐饮系统清机后不能再修改数据，所以修改凭证后，凭证与餐饮系统数据会有差异，此时