财务会计核心运作流程.docxVIP

第 第 PAGE #页共2页 221财务会计核心运作流程 MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需 求。 步骤：1、按周/月预测当期付款。 2、按周/月预测当期收入。 3、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。 4、复查现金收入并对照上周计划进行调节。 5、根据调节表和周度现金流动预测复查并修正未来 7/30天现金流动滚动预测预测备用金帐户和银行帐户资金情 况。 6、根据30天现金流动滚动预测复查短期融资情况。 7、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。 说明： 以每日现金制为基础进行30天滚动预测管理。 输入：1、现时现金流动预测 输出：1、未来 7/30天现金流动滚动预测每星期现金计划宝洁公司一中 国/分销商核心工作流程流程： 会计 版 本：1子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1要 素： 无 地点：无 宝洁公司一中国/分销商 核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1要素： 每星期现 金计划 地点：无 输出：1、未来7/30天现金 流动滚动预计划输入：1、当前现金流动预测2、银 行帐户信息3、现金收入信息4、应收帐款和应付帐款报 告5、应付税金 宝洁分 销 售客 户 产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总 经理 财务分析 221