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仓库盘点管理制度 一、目的： 制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达 到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的 二、适用范围及盘点频次 本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日 盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现 帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。 三、盘点采用方式： 仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责 1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处 理。 2 、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原 因，提出改进措施。 3 、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇 总与审核。 五、工作纪律： 1 、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改； 2 、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场； 3 、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 4 、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 5 、如有违反上述规定，违规者罚款 50 元 六、工作流程： 1）盘点工作准备： 1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回 已领料但未填领料单的货物， 应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐 关并入到系统里； 2 、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归 位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 对仓库进行整理， 清理出藏在死角的物料； 3 、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过 2 米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上； 4 、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 5 、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。 2 ）盘点库存流程： 1、每月月尾按规定时间上午 8.30 开始盘点，仓库停止一切收、发、 移动等操作，各部门应全力配合盘点工作； 2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作； 3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每 一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人 的盘点工作； 4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人 手上； 5 、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督； 6 、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进 行汇总。 七、盘点差异处理： 1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域 由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算； 对未入账的重新入账； 2 、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。 3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账； 待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申 请。 4 、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 5 、仓库根据审批情况作库存差异调整。 6 、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整 八、盘点结果处理： 1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后 2 日内将核对准 确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款 20 元。 2、月末盘点，原材料根据库存类别分为 ABC类， A 类物资不予出现差 异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据 采购价按全额赔款 60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款 40%。B 类物资盘 点差错率应为 1%以下，超过 1%到 5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负 责人进行绩效扣分， C类物资盘占差错率应为