【企业管理】企业管理内部控制(通用范本).pdfVIP

企业管理内部控制 可输入公司 可输入时间 可输入公司 可输入时间 XX公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 内部控制 编号：7.3.1 要素： 权限的委任 地点：总部 输入： 1、从董事会成员到 权限的委任 输出： 总经理都要有权限 1、签名卡 的委任 说明： 对下一级委任职责和决定权。 步骤： 1、总经理可以作出以下授权： 2、预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。 3、财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。 4、财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围 5、销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。 6、生产部经理负责从XX订货，入仓，申报残损货物 7、人事部经理负责签署每月工资 8、会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报 9、财务经理负责安排金融（贷款）和运用适当的金融工具（例如租赁、制造） 10、 销售经理和财务经理决定产品价格 方法： 1、及时更新签名卡。 XX公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款 编号：6.3.3 要素： 内部调节 地点：总部 分 销 售 XX 客 户 客户服务部 财务部 销售部 管理系统部 人事部 法律部 签名卡 客户服务部经理 财务分析员 销售经理 管理系统部经理 人事部经理 法律部经理 寄 语 本范本为按照专业标准设计的文案，可供你直接使用，或 者按照实际需求进行适当修改使用，实用便捷！一份好的范本， 将极大的提高你的工作效率，欢迎使用！ 温馨提示：本范本仅供个人使用，请勿商用！