四川长虹06年资产负债表、利润表、现金流量表.docVIP

项目 附注 合并 母公司 项目 合 并 母 公 司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 应收利息 应收账款 4 其他应收款 5 预付账款 6 应收补贴款 7 存货 8 待摊费用 9 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 10 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 (贷差以“-”号 表示，合并报表 填列) 其中：股权投资 差额(贷差以“-” 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原价 11 减：累计折旧 11 固定资产净值 11 减：固定资产减 值准备 11 固定资产净额 11 工程物资 在建工程 12 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他 资产： 无形资产 13 长期待摊费用 14 其他长期资产 无形资产及其他 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 负债及股东权 益： 流动负债： 短期借款 15 应付票据 16 应付账款 17 预收账款 18 应付工资 应付福利费 19 应付股利 20 应交税金 21 其他应交款 22 其他应付款 23 预提费用 24 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 26 负债合计 少数股东权益 (合并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 本） 27 减：已归还投资 实收资本（或股 本）净额 资本公积 28 盈余公积 29 其中：法定公益 金 减：未确认投资 损失(合并报表 填列) 未分配利润 30 其中：现金股利 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 可恢复被投资单 位亏损 股东权益合计 负债和股东权益 总计 项目 附注 合并 母公司 项目 合 并 母 公 司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务 收入 31 减：主营业务 成本 31 主营业务税金 及附加 二、主营业务 利润（亏损以 “-”号填列） 加：其他业务 利润（亏损以 “-”号填列） 32 减: 营业费用 33 管理费用 34 财务费用 35 三、营业利润 （亏损以“-” 号填列） 加：投资收益 （损失以“-” 号填列） 36 补贴收入 37 0 营业外收入 38 减：营业外支 出 39 四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税 减：少数股东 损益(合并报 表填列) 加：未确认投 资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏 损以“-”号填 列） 加：年初未分 配利润 其他转入 六、可供分配 的利润 减：提取法定 盈余公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 (合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供股东 分配的利润 减：应付优先 股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作股本的普 通股股利 八、未分配利 润(未弥补亏 损以“-”号填 列) 补充资料： 1.出售、处置 部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发 生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损 失 6.其他 项目 附注 合并数 母公司数 项目 合并 母公 司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 41 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 42 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 43 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 44 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 45 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股