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支付流程纲要图及付款流程纲要图 支付流程纲要图及付款流程纲要图 PAGE8 支付流程纲要图及付款流程纲要图 平时花费（包含购置办公用品，零星资料采买等）报销流程： 由经办人填写购置、采买或其余需要发生花费支出的申请单（申请单内容还需要有各商家的比价）凭审查署名后的采买申请单到财务部领取并详尽填写借钱单凭个部门主管署名后的借支单及支付申请单到财务部借钱 填写花费报销单（付现金） 填写转账款申请单（银行转账）部门主管署名 经部门主管署名确认部门经理署名确认 牟总署名确认采买商品或资料物质资料或办公用品查收入库，由库管或工程负责人署名并出具入库单 整理原始凭据，购物单据粘贴：（包含发票及销货清单、入库单）；的确不可以供给发票的，要用其余发票代替（餐饮发票除外）金额与收条的金额同样） 部门经理署名 会计审查单据的真切正确性 分管老总署名 工程款款的支付流程图：1、大型设施及大量资料采买付款流程图： 企业审查工程项目及资料估算单及相关资料比价清单（起码三家以上比价的实质状况清单）确立购置厂家，采买员采买并现场验货 经手人查收设施及资料入库并填写入库单 经办人依据采买合同及对方单位出具的发票、清单及本企业的入库单填写转账申请单 2、加工工程款的支付流程： 部门主管署名确认部门经理署名确认 财务部会计审查 牟总署名审查 财务部出纳转账付款 工程动工前估算、 比价 确立工程队、签署加加工厂家工合同资质审查工程查收人员出具工程竣工查收单（或工程进度状况单） 财务部出纳转账付款3、工程上零星开销支付流程图：工程经办人依据估算单填写借支单财务部出纳处凭各负责人署名确认的借支单借款经办人在工程竣工一周内（西昌、攀枝花起码每月一次）凭工程查收人员出具的竣工查收单或工程进度单及发票收条（每张单据须由经手人、证明人、查收人署名）填写费用报销单  工程负责人据竣工查收单 （或工程进度状况单）和发票，［的确不可以供给发票的，要用其余发票代替（餐饮发票除外）金额与收条的金额同样］填写付款申请单 余总署名确认财务部会计审查牟总署名确认工程负责人审查署名 财务部会计审查署名牟总署名确认工程负责人审查署名 财务部会计审查署名 牟总署名确认 财务部出纳处报账、冲抵原借钱社区电费的付款流程图：1、社区电费—现金方式付款： 媒体负责人审查署名经办人依据需要填写社区电费付款申请单财务部会计审查署名会计依据媒体库电费缴纳状况审查社区电费付款申请单并署名 牟总署名确认经办人依据审查后的社区电费付款申请单填写金额合理的借支单财务部出纳处借钱 缴纳电费并开具发票或收条 2、社区电费—银行转账付款流程图：经办人依据需要填写社区电费付款申请单经办人凭发票和财务审查署名的社区电费付款申请单填写转账申请单 媒体负责人审查署名  媒体负责人审查署名媒体负责人审查署名会计依据媒体库电费缴纳状况审查社区电费付款申请单并署名 财务部会计审查署名 牟总署名确认 财务部出纳转账付款差旅费报销流程图： 出差前填写出差申请单， 分别由部门经出差单据与出差申请单粘贴，并填写差理及总经理审查署名旅费报销单财务部会计按出差制度审查署名确认部门主管署名确认 牟总署名确认财务部出纳处报账、销账 业务提成流程图： 业务员对已回收合同金额90%的财务部依据销售制度审查提成业务填写业务提成单（由业务员单并署名确认申请业务提成） 业务分管副总署名确认 销售部依据申请初算业务提成并署名确认牟总署名确认财务部出纳于每个月12日（薪资发放日）一致发放业务提成出差申请单 出差人职别差 期年月日至年月日 出差地址出发时间暂支旅费万仟佰拾元整￥ 出差事由总经理部门经理申请人注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预付旅费。 出差申请单 出差人 职别 差 期 年月日至 年月日 出差地址 出发时间 暂支旅费 万仟 佰拾元整￥ 出 差事由总经理部门经理申请人注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预付旅费。