仓库管理制度解析.pptx

仓库管理制度解析 2010年5月15号前言 编制 mengfanzhi 审核gaoyongliang 批准xuxinmin 目 录（1） 一 、物资供应计划二 、设计最佳库存 三 、严格入库程序四 、严格出库程序五 、强化仓库管理六 、仓库管理员职责引 言 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，加强成本核算，提高公司的基础管理水平，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。本制度适用于配件及成品库的管理。 《一》物资供应计划 　 物资供应计划由生产部，供应根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。 编制销售计划 编制生产计划 审批 采购计划 库存报表 销售 生产部供应部仓 库 总经理二、设计最佳库存(1) 1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定； 　2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定； 　3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。 二、设计最佳库存(2) 合理的库存是根据销售计划生产周期采购周期来确定的。 例; 每天生产能力为两台车，采购周期为8天。合理库存18件预警。 由采购部门制定各个部件的采购周期，仓库制定预警库存。三、入库程序（1） 1、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务（供应）部门经办人或者内勤填制“配件入库检验通知单”一式三份（经仓管员签字后的“配件入库检验通知单”，一联由业务（供应）部门留底，一联交质检，一联由业务部门交财务，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“配件入库之间通知单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“配件入库质检通知单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“配件入库质检通知单（仓库联）”和“入库单”的仓库联登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门或者客户对账用。 三、入库程序（2）《1》物资（配件和原材料）入库程序 入库质检通知单 物资质检单 质检联 入库单 黄色为入库质检通知单流程 ，绿色为质检单流程 ，蓝色为入库单流程，每月由财务对入库单通知单及入库单进行多联核对，供应部同客户对账。各单位对单据进行存档。不合格的配件由供应退回客户。客 户供应部质 检仓库联入库单发票审核后财务联仓库联财务联客户联审核仓 库财务三、入库程序（3） 《2》、产品入库程序企业自身生产的产成品入库，须有质检管理部门出具的产品质量合格证（质检单），由质检调试员送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。三、入库程序（4）成品入库流程 成品入库单 入库质检申请单调试质检单生产车间质 检仓 库财 务三、入库程序（5） 3、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理通知质检员检验）。 　 4、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控； 　 5、物料进库时，仓库管理员必须凭入库通知单、检验合格单办理入库手续，入库单必须有质检员签字。送货数量依据采购计划单。 6、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件，是否是合格供方等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 三、入库程序（5） 7、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 8、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。（根据财务制度执行） 9、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财 务。（暂不执行） 　三、入库程序（6） 10、入库单单的填开必须正确完整，供应单位同财务及技术提供的名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 质检单外加