银行柜面个人业务课件：支行凭证管理.pptVIP

支行凭证管理 支行凭证管理 支行向分行请领重要空白凭证或有价单证 支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证 柜员领用凭证 柜员上缴凭证 重要空白凭证作废 支行向分行请领重要空白凭证或有价单证 第1步：支行库管-申请 第2步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——出库处理 第3步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——整点 第4步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——出库交接 第5步：支行库管——交接入库 【业务提示】 第1步：支行库管-申请 [业务受理] 无 [业务审核] 无 [业务处理] 1、使用XBANK2.0-60101请领交易处理。 2、打印记账凭证。 [业务流转] 1、将记账凭证随传票保管。 第2步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——出库处理 [业务受理] 1、 支行：支行发起的请领任务。 [业务审核] 1、按要求审核支行的请领任务。 [业务处理] 1、 使用XBANK2.0-60102请领查询及调缴—请领查询及调缴交易办理出库。 2、 打印记账凭证，按要求在两联记账凭证签章。 [业务流转] 1、 将记账凭证第一联按要求归档。 根据第二联整点凭证。 第3步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——整点 [业务受理] 记账凭证第二联 [业务审核] 无 [业务处理] 1、 按照记账凭证填列的种类、数量准备好重要空白凭证和有价单证。 [业务流转] 无 第4步：分行处理中心-库房管理室-库房管理岗——出库交接 [业务受理] 1、记账凭证第二联 [业务审核] 1、 核实押运人员身份，核对证件。 [业务处理] 1、 双人办理重要空白凭证和有价单证出库，换人复点，双人装箱、双锁双封，并将记账凭证第二联放入款箱。 2、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。 [业务流转] 1、 将款箱交押运公司。 第5步：支行库管——交接入库 [业务受理] 分行：凭证实物、记账凭证第二联 [业务审核] 1. 检查押运款箱是否完好。 2. 双人打开款箱，按要求清点款箱内重要空白凭证和有价单证实物与记账凭证记载的数量是否一致 [业务处理] 1、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。 2、 使用XBANK2.0-60102请领查询及调缴—请领查询及调缴交易办理入库。 3、 按要求在记账凭证上签章。 [业务流转] 1、 将入库打印的记账凭证随传票保管。 将分行记账凭证第二联加盖附件章，作为支行入库凭证的附件。 【业务提示】 1、 支行库管应根据当日重要空白凭证或有价单证库存额及本支行重要空白凭证和有价单证使用情况，合理匡算向分行申请调入的重要空白凭证或有价单证数量，每次申请调入的数量应保持在支行合理用量以内。 2、 XBANK2.0-60101请领交易不支持抹账，只能由分行做拒绝处理。 3、 分行向分行只能请领总行级凭证。 4、 重要空白凭证和有价单证入库、交接工作应符合库房管理有关规定。 5、 坚持双人开箱、双人清点、双人入库。 6、 做好与押运人员交接和登记，登记相应登记簿（格式由分行自定），妥善保管交接记录。 7、 请领单状态可以XBANK2.0-60102请领查询及调缴交易-现金、重空、重要物品在途查询交易查询。 8、 XBANK2.0-60102请领查询及调缴交易支持部分出库、拒绝请领。 9、 XBANK2.0-60102_请领查询及调缴交易不支持抹账，只能使用反向交易。 支行凭证管理 支行向分行请领重要空白凭证或有价单证 支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证 柜员领用凭证 柜员上缴凭证 重要空白凭证作废 支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证 第1步：支行监控岗——记账 第2步：支行实物管配岗——出库交接 第3步：分行实物管配岗——交接入库 第4步：分行资金清算岗——审核记账 第1步：支行监控岗——记账 [业务审核] 1、 上缴重要空白凭证及有价单证是否合理。 [业务处理] 1、 使用XBANK2.0-60201重要空白凭证管理—调缴出库交易办理出库。 [业务流转] 1、 记账凭证第一联按要求归档，第二联交分行。 第2步：支行实物管配岗——出库交接 [业务受理] 支行监控岗： 记账凭证 [业务审核] 1、 核实押运人员身份，核对证件。 [业务处理] 1、 双人办理上缴重要空白凭证或有价单证的出库，换人复点，与记账凭证第二联一并放入款箱，双人装箱，双锁双封。 2、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。 [业务流转] 1、 将款箱交押运公司。 第3步：分行实物管配岗——交接入库 [业务受理] 支行：凭证实物、记账凭证第二联 [业务审核] 1、 检查押运款箱是否完好，核实押运人员身份，核对证件。 2、 双人打开款箱，按要求审核记账凭证，清点重要空白凭证或有价单证实物，与记账凭证记载数量核对是否一致。 [业务处理] 1、