克明面业股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与使用.PDFVIP

克明面业股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用专项报告 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2015〕2992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公 司在内的9 名认购对象发行股份26,666,666 股，发行价格为每股45.00 元。本 次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1 号）。公司对上述募 集资金采取了专户存储管理。 2. 募集资金使用和结余情况 2017 年上半年项目实际使用募集资金 6,795.90 万元，全部用于募投项目。 2017 年上半年募集资金专户收到归还的暂时性补充流动资金 12,000.00 万元。 2017 年上半年累计循环购买银行理财产品 126,000.00 万元，截至2017 年6 月 30 日未到期银行理财产品77,000.00 万元。2017 年上半年收到的银行存款利息 22.87 万元，购买银行理财产品收益1,554.24 万元，2017 年上半年支付银行手 续费等为1.59 万元；累计已使用募集资金31,145.47 万元，累计收到的银行存 款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为3,011.73 万元。 截至2017 年6 月30 日，募集资金余额为人民币89,616.80 万元，其中，募 集资金专户余额12,616.80 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣 除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品77,000 万元。 二、募集资金存放和管理情况 1. 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制 度》，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构华泰联 合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协 议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况 如下： 序号 项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途 克明面业股份 中国工商银行股份 1 1912027029200164075 营销网络及品牌建设项目 有限公司 有限公司南县支行 克明食品营销 中国工商银行股份 2 1912027029200163723 营销网络及品牌建设项目 有限公司 有限公司南县支行 遂平克明面业 中国工商银行股份 遂平年产 7.5 万吨挂面生产 3 1912027029200163971 有限公司 有限公司南县支行 线项目 成都克明面业 中国建设银行股份 成都年产10万吨挂面生产线 4 43050167720800000013 有限公司 有限公司南县支行 项目 延津县克明面 中国建设银行股份 延津年产10万吨高档挂面生 5 43050167720800000012 业有限公司 有限公司南县支行 产线