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第十章 之;第一节 现金和有价证券管理;一、现金管理的目的和内容;;;;;图10—1现金管理系统;;图10—2 现金管理内容;二、目标现金持有量的确定;;;;;;;;;图10—3 最佳现金余额的随机模型;;;;;;;;;;;;;;三、现金的日常管理;;;;;企业客户;;企业准备支票向 供应商付款;;;;;;四、闲置资金的投资;;;;;;;;;;;;;;;第二节 应收帐款的管理（accounts receivable）;应收帐款的信用风险分析;申请人的信息来源;应收帐款政策;应收帐款管理;应收帐款风险防范与控制;;第三节 存货管理;;一、存货成本;;二、经济批量的基本模型;需求稳定而无安全储备的存货变动情况;三、确定经济订货点（order point）（却掉第1、2、5条假设）;;四、存货陆续供应和使用情况下的经济批量模型（却掉第3条假设）;五、存在数量折扣时的经济批量模型 （却掉第4条假设）
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