软件公司制度-媒体事业部审批细则.pdfVIP

XX 国际媒体事业部审批细则 文档标号： XX 国际软件有限公司 媒体事业部审批细则 文档标号 版 本 作 者 媒体事业部 发布日期 XXXX-7-1 施行日期 数据分类 公开 / 内部/ 机密 / 绝密 修订历史 版本号 修订描述 发布日期 版权所有： ? XXXX-2013 XX 国际软件有限公司 编辑软件： Microsoft Office 2007 中文版 XX 国际软件有限公司媒体事业部审批细则 （XXXX年×月×日 XX 国际软件有限公司××会议通过， 自 XXXX年×月×日起施 行） 目 录 第一章 总则 第二章 费用审批程序 第三章 印章的使用程序 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 【审批流程的宗旨和根据】 为了加强媒体事业部（下称“部门” ）的财务管理，合理控制部门的经营费用；同时为维护部门 印章使用的合法性、严肃性和安全性，根据部门的经营特点和具体情况，特制定本制度。 第二条 【审批流程的适用范围】 （一）部门日常费用报销（费用是指交际费、差旅费、市内交通费、通讯费、办公费及其他费 用）、项目活动经费等业务环节的审批。 （二）部门使用公司印章的审批，印章主要包括公司印章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章、董事会印章，部门必须按规定范围使用。 第三条 【审批流程的基本原则】 （三）经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任； （四）审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任； （五）事业部总经理应对本部门全部审批事项承担决策责任，超过规定限额提交公司领导核准 的事项，公司层面承担领导责任。 （六）任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批 意见。 （七）事业部总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使。 第四条 【审批流程的主管部门】 XX 国际软件（北京）有限公司媒体事业部为制度的主管部门，行使下列职权： （一）审查制度的合法合规性； （二）负责制度的备案、保管工作； （三）配合制度的宣传和培训工作； （四）对制度的执行情况进行监督和检查； （五）组织制度的清理、汇编工作； （六）其他有关制度管理的事项。 第二章 费用审批程序 第五条 【费用额度管理】 额度管理是指费用支出需控制在一定额度范围内的管理方法。 个人费用额度是指根据员工工作级别、工作性质、工作业绩等确定的每月费用报销金额。 事业部下属所有员工的个人额度之和不得超过部门预算。 员工通讯费应严格控制在其个人费用额度中。 为项目发生的费用也占用员工个人额度。 第六条 【费用借款原则】 费用借款流程：具体审批权限及流程详见《公司审批流程及权限表》。 事业部严格控制个人费用借款，严禁交际费借款。 所有借款均记入借款人名下， 借款人需及时偿还或报销。 非正式员工不允许借款， 特殊情况， 由 其直接上级代为借款。 借