酒店财务部概述.pptxVIP

酒店财务部概述;;一营收管理制度一 前台接待; 〈一〉营收管理制度二 前台结账;一营收管理制度二 前台结帐;一营收管理制度二 前台结账;一营收管理制度二 前台结帐;〈一〉营收管理制度三、交接班;2、帐单交接程序 帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的帐单按顺序号排好，用帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的帐单退回前台经理处，并办理退回签字手续。记表中做好登记记录。;3、班前准备工作 1)领取该班次所需使用的帐单及发票，检查帐单及发票是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，帐单由前台经理管理，并由前台经理监督执行。 ;2）检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知前台经理进行调整。3）查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理 ;四、发票管理;3 、发票专用章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，发票开具后，必须由保管人亲自盖章，印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由当事人负责。 4、针对营销部打印发票需填写“发票申请单”，由财务核实签字后方可