某项目公司的组建方案.docx

.. .. .w .w 项目公司组建方案 项目公司的组建 PPP 项目合同签订后 30 日，确定项目公司组建方案，拟定股东协议、公司章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政管 理部门提出申请、 进行企业名称预核准、 向专用银行账户注入注册资本金，完成项目公司注册登记。 项目公司组建时间 根据合同文件要求，联合体再收到中标通知书后 30 个完成 《PPP 项目合同》的签订；在此后 30 天完成项目公司组建，并完成项目公司注册登记及项目审批手续。 项目公司部门机构设置 董事会 项目公司设立董事会， 董事会由 5 名董事组成。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由社会资本方委派； 副董事长由市保障性安居工程投资委派，并经市市政公用局书面同意。 监事 项目公司设监事 1 名 。 经营管理机构 项目公司经营管理机构由总经理 1 名（高级工程师） 、副总经理 1 名、财务总监 1 名、技术总监 1 名组成，拟派人员的职称均为中级以上职称， 承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目 拟派出的主要人员。 .. .. 项目公司建设期设置的主要部门为： 财务资金部、 工程管理部、工程经济部、安质环保部、办公室（党群办公室） 。见下图“项目公司部门机构设置框图” 项目公司部门机构设置框图 监事 董事会 总经理 财务总监 副总经理 技术总监 财工 财 工 工 安 务 程 程 质 资 经 管 环 金 济 理 保 部 部 部 部 项目公司管理制度体系 项目公司为具有独立法人资格的公司， 负责本项目建设所需资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作，主要如下： 编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施； 负责项目建设资金的筹措和管理； .. .. 负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关单位依法履行合同； 按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档案管理规定建立健全本项目所有档案； 及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后评价报告； 负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。 主要机构职责 董事会职责 负责向股东报告工作； 执行股东的决定； 决定公司的经营方针和投资、融资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案等； 决定公司部管理机构的设置； 决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度； 决定聘任或着解聘公司总经理， 以及根据总经理提名， 决定聘任或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员 进行考核，并决定上述人员的报酬事项； 审议决定项目投资建设过程中的重大事项。 总经理职责 主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案； 拟定公司部管理机构设置方案； 拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度； 制订公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总 监； 决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员； 定期向董事会汇报工作； 执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准， 依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责， 并组织完成项目建设过程中的相关工作。 副总经理职责 经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量、安全和文明工地、投融管理、成本管理； 协助总经理解决日常管理中的各类问题； 负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及竣工验收合同阶段的组织、指挥和调度工作； 组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、协调各部门日常管理工作。 根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施； 负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件的审核工作； 负责工程设计变更等审核； 负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管理工作； 负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的初审与报批工作。 财务总监职责 经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、融投资管理及工程审计工作； 负责编制项目公司的财务报表、 财务计划和预算方案； 负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划； 跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况； 负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果， 向总经理提交解决方案； 主持项目部的审