收款管理规定范本.docxVIP

精选文档 精选文档 PAGE 精选文档 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-1 一、账单的散发 第一条 储运部管束组依业务人员按地域区分整理账单，按期聚集编制账单清表 一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行保存，另一份应快速签还储运部管 制组；如发现有不属自己的账单，应立刻以挂号寄回。 第三条 客户要求存放账单时，应填写“存放账单证明单”一份，详列笔数、金 额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因存放账单未获得客户签 认致不可以收款时，由业务人员负责补偿。 第四条 收到企业寄来的账单后，接见时如未能立刻收款，则应获得客户收账单 的签认；若未能获得客户的签认，则应快速于寄发日起3个月内向储运 部申请获得邮局包裹追踪执据，凭以收款，不然逾期不办致没法收取货 款时，由业务人员负责补偿。 二、收款的办理程序 第五条 业务人员于每天收到货款时应于当天填写 CollectionReport( 收款记 录)一式四份(一份自留，三份寄交企业会计部出纳科)。 第六条 市内者直接将现金或支票连同Collection Report(收款记录)第一、二、 三联亲交出纳并获得签认。 第七条 外埠地域者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入 邻近××银行分行或邮局。 第二天上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于CollectionReport(收款记录)第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。 业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport(收款记录)左下角备查。 签发人 责任人署名 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-2 三、收款记录的填写 第八条 收款记录的填写方法以下： 第一栏：CustomerNo(客户号码)。 第二栏：CustomerName(客户名称)。 第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系自己先行开发票且还没有打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系回收退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 Date(账单开立日期)； Amount(销货金额)。 第四栏：AmountCollected(收款金额)； Cash(所收现金金额)； Check(单据)； Amount(所收现金金额)； Mat·Date(所收单据的兑现日期)。 Sort：所收单据出票人为客户自己者填“S”，属客票者填“T”。 BankName(所收单据兑付机关名称地址 )。 BankA/CNo(支票上的银行账号)。 注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以致冲不到账，没法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。 鈳郏頸離鏍鱘滦瀲鈳侖漬韦钝喲齏。 四、收款票期的规定 第九条 依产品种类及客户的差别规定以下： 1．AM 专卖店：自销货日期起 4个月内的票期。 商场：自销货日期起 5个月内的票期。觀鈉炜鎧堕叽嚕譙紛數辍谁颢舉剑。 签发人 责任人署名 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-3 2．BS 直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则 为销货日期一个月内的支票或现金。 直销点：自销货日期起 2个月内的票期。 一般商铺：自销货日期起 2个月内的票期。 3．CF 直销点：自销货日期起 2个月内的票期。 一般商铺：自销货日期起 3个月内的票期。 虿覲脔該缜粪繪沥韪貯矾骠擋痪湊。 第十条 收款票期超出企业的规准时，依以下方式计算收款成绩。 1．AM 超出1～30时节，扣该票金额 20%的成绩。 超出31～60时节，扣该票金额 40%的成绩。 超出61～90时节，扣该票金额 60%的成绩。 超出91～120时节，扣该票金额 80%的成绩。 超出121天以上时，扣该票金额 100%的成绩。 2．BS 超出1～30时节，扣该票金额 20%的成绩。 超出31～60时节，扣该票金额 40%的成绩。 超出61～90时节，扣该票金额 70%的成绩。 超出91天以上时，扣该票金额 100%的成绩。 3．CF 超出1～30时节，扣该票金额 20%的成绩。 超出31～60时节，扣该票金额 40%的成绩。 超出61～90时节，扣该票金额 60%的成绩。 超出91～120时节，扣该票金额 80%的成绩。 超出121天以上时，扣该票金额 100%的成绩。釗錮泼軹遙渖踯馑迳藶违預苎胆鈧。 签发人 责任人署名 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-4 五、收取单据须知 第十一条 法定支票记录——金额、发票人图章、发票年代日、付款地，均应齐 全，大写金额绝对不行改正，不然盖印仍属无效，其余有改正之处，务 必加盖负责人印章。 第十二条 支票的仰头请写“××××股份有限企