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附件1： 项目成本核算分析报告 （××××年××月） 项目名称： 日 期：  项目成本核算分析报告 一、工程进度? 本月完成施工产值 万元，占计划的 %，自开累完成产值 万元，占有效合同价的 %。 本月完成形象进度统计表（按本项目报业主的格式即可）： 二、主要指标完成情况 1、标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例 %，开累应实现切块比例 %，实际实现切块比例 %。 （1）市场综合基价执行情况： 按标后预算开累应发生 万元，实际发生 万元，超标率 %（（实际发生-标后应发生）/标后应发生） （2）现场文明施工费执行情况： 按标后预算开累应发生 万元，实际发生 万元，超标率 %（（实际发生-标后应发生）/标后应发生） （3）临时设施费执行情况： 按标后预算开累应发生 万元，实际发生 万元，超标率 %（（实际发生-标后应发生）/标后应发生） （4）经理部管理费执行情况： 按标后预算开累应发生 万元，实际发生 万元，超标率 %（（实际发生-标后应发生）/标后应发生） （5）安全生产费执行情况： 按标后预算开累应发生 万元，实际发生 万元，超标率 %（（实际发生-标后应发生）/标后应发生） 2、利润情况 开累经营核算利润 万元（与当月经营情况月报表一致）。 开累施工产值 开累业主批复计量产值 开累成本 开累税金、管理费用、财务费用 经营核算 财务账面 已发生未入账成本 提前摊销 合计 上交总部（局）管理费 上级单位管理费 财务费用 研发支出 业务招待费 税金及附加 小计 开累 利润额 3、施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入 万元，与施工产值差额 万元，差异率 %（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。 4、已完工未计量占本年施工产值比例：（（开累施工产值-开累计量产值）/本年施工产值*100%） 开累计量 万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），已完工未计量金额 万元，占本年施工产值的 %。 5、应收帐款占年化营业收入比例： 应收帐款金额 万元，占年化营业收入 万元的比例 %。 6、经理部管理费 开累发生经理部管理费 万元，占开累施工产值 %。人均 万元/(人.月)。 7、合同管理指标：（以各单位通报结果为准） （1）合同上线率：本月 %，开累平均 % （2）合同审批率：本月 %，开累平均 % （3）合同制度执行率：本月 %，开累平均 % 8、集中结算管理指标： （1）工程类合同月度执行率：本月 %，开累平均 % （2）累计结算成本比：本月 %，开累平均 % 9、合同结算综合管理指标 （1）合同结算偏差率：本月 %，开累平均 % 10、其他指标（按各单位要求） 三、各部门经济活动分析 （一）经营部 1、施工产值与营业收入差异 本月完成产值 万元，开累完成产值 万元，占合同额的 %，占有效合同价 万元的 %。开累营业收入 万元，营业收入与施工产值差异率 %。 施工产值与营业收入差异率超过±2.5%的原因分析及改进措施。 2、业主计量 本月业主计量 ?万元，累计计量 万元，完成有效合同价 万元的? %，占累计施工产值 万元的 %。剩余未计量 万元。 已完工未结算占本年施工产值比例为 %，原因分析（要求按不同原因量化分析）及改进措施。 3、工程变更索赔（含合同外工程签证） （1）上报批复计量情况 截止到目前累计上报工程变更、索赔 万元/ 项，监理批复 万元/ 项，业主批复 万元/ 项，已计量 万元/ 项，未批复 万元/ 项。未上报的工程变更、索赔 万元/ 项，计划申报的时间。 没有批复及未上报的原因分析及改进措施。 （2）确认实施的变更工程利润情况分析 已确认实施的变更工程 项，责任目标 万元/ 项，力争目标 万元/ 项，实际成本 万元，按责任目标毛利 万元，毛利率 %，按力争目标毛利 万元，毛利率 %。毛利率偏低的原因及应对措施。 （3）变更索赔策划情况 除已实施的变更索赔外策划的变更索赔 项，责任目标 万元/ 项，力争目标 万元/ 项，预估成本 万元，按责任目标毛利 万元，毛利率 %，按力争目标毛利 万元，毛利率 %。策划实施措施。 （4）前期策划变更索赔执行情况 项目前期策划工程变更 万元/ 项，落实 万元/ 项，策划中 万元/ 项，不能执行 万元/ 项，不能执行原因分析，报上级单位审批调整情况。 4、材料调差 应上报 万元，累计上报 万元，业主批复 万元，已计量 万元。