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《某公司采购管理制度及操作流程》(doc) 收文部门/人RECIPIENT选购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送COPY附 件ATTACHMENT// 拟文人DRAFTED BY批 准APPROVED审 核VERIFIED财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页选购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监视和 掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此 制度。 二、 工作程序 〔一〕 选购原那么 1.选购是一项重要、严厉?的工作，各级管理人员和选购经办人必 须高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑 “质量、价格〞的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购； 4.物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 〔二〕选购申请 1.选购之前，选购经办人按照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单〞。2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单〞上注明“紧急选购〞字 样，以便准时处理。 3.假设撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造 成不必要的损失。 〔三〕选购流程 1. 选购经办人在“物品申请单或选购定单〞内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。 2. 各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单〞 交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。 3. 选购物料定单必需写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批 后复印一份交与财务。 (四)选购经办人职责 1. 建立供给商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的常常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的掌握。 5. 做好平常的选购记录及对帐工作。 〔五〕选购方式 1. 集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购置。 2. 长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价 格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 〔六〕选购施行 1.“物品申请表〞批准签字且到财务部备案后， 办理借支选购金额 或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核准的“选购定单或物料申请表〞向供给商下单并 以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必需由仓库或用法部门验收合格签字后， 才能办 理入仓手续。 〔七〕选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字前方可报销。 2.物料选购付款必需见供给商供应送货单及我司开出的入库单、 选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 〔八〕选购经办人行为标准 1. 选购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、 比价后填写定“选购定单或物品选购申请单〞。 2. 选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂；假设因严峻渎职或违背原那么作出不适当行为者，赐予 辞退，情节严峻者提交公安机关处理。 三、 附那么 1.各部门需要选购时， 但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将回绝付款。 四、本制度经总经理核准后施行。 五、附生产物料选购流程图：公司生产物料选购流程选购定单审批流程选购部人员填写公司选购定 单并编号〞选购部門主管批准财务部批准〔一 份〕选购人员依据已批准“采 购定单〞施行选购并通知 仓库验货事宜选购人员分发“选购定单〞 给相关部门并自己保存一 份。总 经 理 、 总 监 批 准仓库验收入库入库单传送流程图仓库验收物料并依据送货 单开具入库单， 入库单必需 注明 PO 单号并留存一联第三联财务审核入库单及付款第 二 联凭入库单、送货 单、PO 单结款第 三 联请 款供 应 商采 购 对 帐