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现金、支票管理制度通用模板 编号: XXX-XX-XX 版次:A/0 页码:1/1 现金管理 1.1公司可以在下列范围内使用现金： 1.1.1职员工资、津贴、奖金； 2个人劳务报酬； 1.1.3出差人员必须携带的差旅费； 1.1.4结算起点以下的零星支出（前款结算起点定为（XXX）元，结算规定的调整，由总经理确定）； 1.1.5总经理批准的其他开支； 1.2财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 1.3公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。 1.4日常零星开支所需库存现金限额为（XXX）元，超额部分应存入赢行。 1.5财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从赢行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。 1.6财务人员从赢行提取现金，应定明用途和金额，由总经理批准后提取。 1.7公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 1.8符合现金作用范围的，赁发票、工资单、差旅单及公司认可的有效报销可领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 1.9发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。 1.10工资由财