采购及供应商管理制度.docx

采购及供应商管理制度 选购管理制度一、目的加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，进步选购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司全部物品〔原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品〕或劳务〔技术、效劳等〕的选购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。3.3供给部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。3.5设备工程部根据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、选购作业操作规程4.1物资选购的方案、申请与审批4.1.1受权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后施行。4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用处等。4.2选购比价4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进展比价；在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联络资料，有财务部队供应的供给商〔但不仅限于〕进展询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的修理、效劳等劳务、5万元以上的单台〔套〕设备的选购需召集三家以上的供给商报价，进展比价；10万元以上的必需实行招标方式选购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供给商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格根底上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性效劳收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进展审查。4.2.5全部选购业务应景物价审查前方可报总经理签批报销。回复1：全面点的选购管理制度4.3选购施行及物资验收4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。4.3.2供给部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。4.3.3供给部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进展会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，假设因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。4.3.4选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进展质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1选购发票按规定可以获得增值税发票的，且在我方可以抵扣增值税的选购工程必需索取增值税发票，不能获得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出