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基建财务内控信息系统整体介绍2014年03月项目实施经理：杨军明目录项目建设背景及目标一二项目建设思路三系统关键功能应用介绍四系统建设成效五项目实施建设情况基建财务内控体系的建设背景风险管理基建管理 “十一五”期间，每年全社会固定资产投资达十几万亿，投资效益直接影响经济发展水平。基建投资中存在投资控制不严、资金使用不规范问题。1993年会计制度改革，基建财务体系缩编为“在建工程”、“工程物资”两科目 《中央企业全面风险管理指引》企业内部控制基本规范及其配套指引中央企业管理提升活动基建财务内控体系的建设背景每年基建投资700多亿每年可控经营成本40多亿项目建设背景及目标投资控制不严1、过程中对于设计变更、签证把控不严，发生后又未及时处理，造价目标测算不准确，未对过程投资控制建立有效机制，导致竣工决算时才发现实际投资严重超概；2、资金计划编制不准确，导致融资与实际资金需求脱节，影响工期，增加建设成本；3、甲供物资现场管理不精细，浪费、丢失问题突出，对工程投资控制影响较大。 工程物资核算和管理不规范财务部门未及时获取采购合同、验收单、发票、入库单、出库单、退库单等资料，导致物资的价值流转与实物流转脱节问题严重，物资入库、出库入账严重滞后。竣工决算不能及时完成业务数据和财务数据未能在过程中实现有效关联和相互稽核，导致工程结算和财务决算“久拖不结（决）”，甚至拖延数年。基建项目管理常见问题基建财务内控体系的建设目的项 目 目 的 — 加强集团管控力度，规避和防范风险 — 动态反映和控制工程投资 — 提高管理效率国家层面需要国电集团受国资委委托，试点基建财务内控体系建设国电内在需求目录项目建设背景及目标一项目建设思路二三系统关键功能应用介绍四方案建设成效五项目实施建设情况基建财务内控体系设计原则方案设计方法论基建财务内控信息系统设计思路四个对应为基础合同管理财务管理工程竣工决算管理工程竣工决算管理物资管理物资管理财务管理合同管理计划与概算管理计划与概算管理概算为主纲资金流为主线目录项目建设背景及目标一项目建设思路二系统关键功能应用介绍三四系统建设成效五项目实施建设情况系统关键功能应用介绍软件整体框架查询统计集中资源管理物资管理结算与付款招标与合同计划管理需求管理工程结算招标管理概算管理采购管理收付管理投资与资金计划合同管理库存管理费用报销存货核算销售管理决算与转资集团账务管理资金管理收入成本费用竣工决算总账管理账户管理税务管理工程转资报表管理融资管理薪酬管理固定资产应收应付基础平台技术平台业务平台集成工具预警平台信息系统与内控体系有机融合施工业务主线系统关键功能应用介绍投资与资金计划其他业务主线采购招标管理竣工决算费用报销业务概算管理设备业务主线材料业务主线五大业务主线系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控业务概览图系统主要业务主线基建内控信息系统业务概览图系统关键功能应用介绍概算细化层级设置业务归概管理领料出库/其它出库出库成本调整/退库通知费用/差旅费报销/其它费用归概工程月度进度表/竣工结算表 系统实时归概增值税抵扣调整/固定资产领用其他合同/无合同付款申请信息平台归概点业务归概管理概算执行情况体现原始概算、调整概算、完成情况、完成对比分析等信息。方案实现内容介绍1、招标采购管理采购方式： 询价采购 、招标采购、直接采购采购需求招标计划执行招标招标过程中标通知1、招标采购管理基础信息招标采购管理基础资料工程及服务类采购申请单工程及服务类采购申请信息查询采购申请物资类采购申请单物资类采购申请信息查询招标采购计划表招标采购计划统计表招标采购管理模块采购计划工程及服务类询价采购计划表工程及服务类询价采购计划统计表物资类询价采购计划表物资类询价采购计划统计表招标采购评定情况表招标采购评定信息统计表采购结果询价采购评定情况表询价采购评定信息统计表招标结果通知单1、招标采购管理合同签订施工合同合同管理过程合同管理类型合同变更设备合同采购招标材料合同合同执行其他合同合同关闭项目合同管理合同签订信息、投资完成信息、发票信息、合同付款申请信息、实际付款信息、扣款信息等。项目合同管理系统关键功能应用介绍季度投资及资金计划下达年度投资及资金计划下达年度投资及资金计划调整下达计划部（施工、服务）月度投资及资金需求计划编制物资部（物资）月度资金计划汇总财务产权部（管理费）。。。资金计划与投资计划台账资金计划执行查询资金与投资计划管理资金与投资计划管理资金与投资计划管理资金计划台账资金与投资计划管理施工业务弱控服务业务资金监控物资业务费用报销强控其他资金与投资计