长沙购物中心仓库管理汇编.pdfVIP

关于仓库管理的相关规定 公司各部门： 为进一步完善公司仓库管理制度，规范物品的购进、领用、库存保管及各 环节操作流程，根据集团存货管理制度及我司实际情况，现将仓库管理各项工 作流程规范如下： 一、仓库范围： 人事行政部仓库（以下简称总库） 、各部门周转仓库（以 下简称二级库）。 二、人员设臵及职责 ：总库由仓库管理员负责管理（负责办公用品、各类 资产及物资），二级库由各部门经理委派专人负责管理。 三、具体工作流程： （一） 申购环节： 1、物品申购流程： 使用部门经办人结合 仓管员核对是否有库 使用部门预报物 库存量填报物品申购 存，是报损换新还是新 人事行政部审 品申购电子表，仓 单，部门负责人审核 增，填写是否规范， 并 核 管员告知库存量 填写上次进价 填报物品申购单 采购委询价、审核； 物品采购入库 公司领导审批 财务部审核 填写本次进价 2 、注意事项： ①各部门经办人应根据经营需要并结合仓库现有库存量填报物品申购单， 不可超量超标申购，并跟踪、落实物品申购情况； 《物品申购单》应填写规范， 不得随意涂改，如有修改需由相关审批人签字确认。 ②单价超过 2000 元 （含）的固定资产申购，需书面请示，经相关权限人审 - 1 -1 批后方可填写申购单；固定资产申购单需与其他物品的申购单分开填写。 ③各部门于每月 25 日至月底前填报次月物品的申购计划， 其余时间不办理 申购手续。对于紧急物品需要特别申购的，需要申购部门填写《紧急物品申购 单》先报公司领导审批后再按申购流程办理 。 ④使用部门负责人应确认物品是否按需申购，申购数量是否适当，申购物 品应既不造成物品积压，又不影响经营需要；若所申购物品超量造成呆滞、积 压的，部门负责人必须书面说明情况并采取相应措施。 ⑤仓管员要核对申购物品是否有库存，是报损换新还是新增，填写是否规 范，并填写上次进价；如申购物品属报损换新的，需审核是否有审批的《报损 单》。 ⑥财务人员应审核申购物品价格是否合理，金额计算是否正确，是否控制 在经营计划指标范围内等。 （二）入库环节： 1、物品入库流程： 仓管员及时通知各使用部门主 物品验收后，仓管员根据实物 供应商到货 管以上人员共同验货，并保证 情况填写 《入库单》，由验收人 物品与《物品申购单》相符 及仓管员签字确认并盖材料章 事务人员以供应商送货 仓管员根据 《入库单》存 仓管员将 《入库单》财务 单、发票、入库单客户联 根联登记库存台账， 入库 联、 《申购单》财务联统 办理报账付款手续 单客户联用于办理结账 一交财务人员记账 2 、注意事项： ①验收时需严格按照《物品申购单》上列明的品名、数量及规格、质量进 行把关，不