曲靖市永震商贸有限公司财务管理制度样本.pdf

曲靖市永震商贸有限公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动管理与执行机构，负责公司寻常财务管理、筹资管理 和财务分析工作，其工作范畴和职责重要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支筹划；审核各项资金使用和费用开支；收 回售货款，清理催收应收款项；办理寻常钞票收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库 存钞票及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；解决、协调与工商、税务、 金融等部门间关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核 算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设立会计核算科目、设立明细账、分类账、 辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管 理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设立成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成 本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、对的地为成本预测、控制、分析提供资料；按合 同、预算、审核支付原材料、设备款项，配合车间做好生产、材料设备款结算；完善各项成本辅助 账设立，健全各项记录数据。 4.建立经济核算制度，运用会计核算资料、记录资料及其