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SPV公司财务管理制度 财务部管理职责 1、 严格贯彻执行国家的《会计法》及《企业会计准则》等有关各项法规和规章 制度，制定企业的各项财务管理制度和工作流程,保证会计信息真实、准确 和完整。 2、 配合公司管理层制定完成公司战略决策及投资管理。 3、 配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划，编 制并上报企业年度财务预算,指导企业的财务活动；负责企业年度财务决算 工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。 4、 制定资金管理办法，负责企业的资金管理、调拨，合理控制使用资金，负责 企业网上银行的安全与正常运营。 5、 根据公司项目进展情况,负责项目融资方案筹划及融资落地工作。 6、 负责企业的资产管理工作，维护公司资产安全完整，提高资产利用效率。 7、 负责企业的成本、费用管理工作，规范成本核算、费用报销，细化管理。 负责企业的纳税管理，运用税收政策,依法纳税，合理避税。 9、 负责与税务、审计、银行等部门的联系和沟通，配合审计、税务、股东单位 等有关部门对本公司业务的监督和检查。根据股东公司要求定期报送财务报 表及附注。 10、 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交。 资金管理办法 第一章总则 合理组织并规范、优化企业的资金运营,提高资金管理水平,P剝氐资金成本 及保证资金安全,加强公司资金管控意识及计划能力。 本办法中提到的财务负责人