银行经营分析报告(1).pdfVIP

精品资料 601398 工商银行股有限公司分析报告 公司简介、投融资分析报告 经营分析报告 资产重组分析报告（资本运作） 股票价值分析报告 可编辑修改 精品资料 一、公司简介 中国工商银行股份有限公司前身为中国工商银行， 成立于 1984 年 1 月 1 日。2005 年 10 月 28 日，本行整体改制为股份有限 公司。 2006 年 10 月 27 日，本行成功在上海证券交易所和香港 联合交易所同日挂牌上市， 创造了全球资本市场有史以来最大规模的 IPO 。 通过持续努力和稳健发展， 本行已经成长为全球市值最大、 客户 存款第一、盈利最多的上市银行，拥有优质的客户基础、多元的业务 结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行通过 16,232 家境内机 构、 162 家境外机构和遍布全球的逾 1,504 家代理行以及网上银 行、电话银行和自助银行等分销渠道，向 361 万公司客户和 2.16 亿个人客户提供广泛的金融产品和服务， 基本形成了以商业银行为主 体，跨市场、国际化的经营格局，并在绝大多数商业银行业务领域保 持国内市场领先地位。本行坚持履行经济责任与社会责任的有机统 一，在支持经济社会发展、 保护环境和资源、参与社会公益活动等方 面树立了负责任的大行形象，多次被评为“中国最受尊敬企业” “具 价值企业之社会责任榜样” 未来本行将继续朝着成为全球最具盈利能力、 最优秀和最受尊 重的国际一流 金融企业的目标而努力。 可编辑修改 精品资料 二、投融资分析报告 1 、融资分析 1.1 截至报告期末前 3 年的历次证券发行 情况如下： 1.1.1 A+H 股配股情况 2010 年 11 月，经中国证监会证监许可 [2010]1579 号及证 监许可 [2010]1583 号文分别核准， 本行进行了 A 股和 H 股配股。 此次配股合共发行每股面值人民币 1 元 11,262,153,213 股 A 股 及 3,737,542,588 股 H 股，A 股和 H 股配股募集资金额分别约 为人民币 336.74 亿元及港币 130.44 亿元，扣除发行费用后，此 次 配股的募集资金净额约为人民币 446.20 亿元，全部用于补充 本行资本金。 1.1.2 A 股可转债发行情况 2010 年 8 月，经中国证监会证监发行字 [2010]1155 号文核准，本行发行了 面值总额为人民币 250 亿元的 A 股可转 债，并已于上交所上市。工行转债每张面值为人民币