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2020项目经理工作计划报告 [第1条]财务部负责各项目部和单位的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、成本管理、现金审计。1、严格执行集团公司的规章制度。负责部门工作，制定并实施部门工作计划。2.编制并上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；并编制上报分公司成本指标计划，根据集团公司审批结果进行控制和管理。3.负责集团公司财务报表和各种资料的编制和上报。4、负责财务核算和项目成本核算管理。配合项目部收回工程价款。5.负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费用。6.组织各种项目开展开源节流活动。做好会计核算、项目核算和成本分析，降低项目成本和费用，会同有关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的计算机化财务管理。8.负责“卓越绩效体系”财务部各种材料的准备和复检。9.负责办理项目投标担保、履约担保、银行授信额度等手续。10.负责分公司联查各类财务数据的收集和整理。11.负责上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；并编制上报分公司成本指标计划，根据集团公司审批结果进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报告。12.负责内部单位间债权账户和往来账户的核对和清算。13、履行管理操作人员和计算机档案管理职责，日常维护会计软件的运行，保证计算机软硬件的财产安全。14、对项目经理部管理制度和内部控制制度是否健