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计划资金部部门职责
一、部门职能：
1．负责制订集团资金管理制度，并监督执行；
2 ．负责制定公司月度、季度及年度资金计划；
3 ．负责集团资金的运作与管理， 包括资金的计划、 筹集、调度、
平衡及资金运作的分析与建议； ；
4 ．负责集团公司的资金风险管理，包括资金支付、对外借款、
对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等；
5 ．负责集团公司的资金效益管理， 包括筹资成本的控制与管理、
资金内部核算与考核、资金保值与增值等；
6 ．负责对各分子公司资金
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