私募基金委托管理协议(经典版).docx

私募基金委托管理协议(经典版) 协议编号：私募基金托付管理协议甲方：乙方：名目第1条定义 (3)第2条托付期限 (4)第3条托付事项 (4)第4条托付权限 (5)第5条投资事务的特殊商定 (5)第6条费用和支出 (6)第7条甲方的税务 (7)第8条甲方的会计与审计 (7)第9条托付事务的信息披露 (7)第10条乙方的权利和义务 (8)第11条甲方的权利和义务 (9)第12条受托管理的解除和退任程序 (9)第13条资产估值 (10)第14条违约责任 (10)第15条协议的修改与解除 (11)第16条纠纷的解决 (11)第17条附那么 (11)以下各方均已仔细阅读和充分争论本协议，并在完全理解其含义的前提下签订本合同。本合同由以下各方在【】市共同签署。甲方〔托付人〕：地址：执行合伙人：乙方〔受托管理人〕：地址：法定代表人：鉴于：1．〔以下简称甲方或基金〕是一家注册于中国【】市的有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。2．A〔以下简称乙方或受托管理人〕是一家注册于中国【】市的投资管理公司，主要经营范围是：××××××。3．乙方同意承受甲方托付，根据本托付管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。依据法律规定及甲方的合伙协议的商定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的以下术语应当具有以下含义：a．甲方或基金或托付人，是指；b．乙方或受托管理人，是指A；c．托付事务，指本协议第3条商定的事务；d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求特地成立的投资决策机构；e．合伙人，是指甲方合伙人；f．合伙人会议，是指甲方合伙人会议。〔注：其他需要说明的用语定义可自行添加〕第2条托付期限甲方将其名下全部资产及本协议商定的其他事务托付乙方进展投资管理的期限为甲方的存续期限。第3条托付事项3.1 投资业务a．甲方将其合伙财产交由乙方进展资产管理，从事投资业务；b．投资业务详细包括但不限于：投资工程的搜集、发掘；投资工程的评估、挑选；投资工程的初步立项；投资工程的审慎调查、价值评估；投资方案的设计；投资方案的商务会谈；投资工程的评审决策；投资方案的施行；工程的投资后管理及相关效劳；投资工程退出方案的制订与施行等。3.2 财务管理a．甲方将其财务业务交由乙方管理；b．财务业务详细包括但不限于：账户、资产及有价证券管理，日常账务处理、本钱费用核算及定期财务报表编制，投资支出预算编制；按相关规定要求对投资资金进展拨备、用法和收回，并按资金账户管理制度进展管理；对甲方的各类资产定期进展统计、核实和分析，并提出合理的建议；对甲方存续期间产生的单证、账册及报表等资料进展整理、归档和保管等。3.3 行政管理a．甲方将其行政业务交由乙方管理；b．行政业务详细包括但不限于：工商年报、基金纳税、文件档案管理、法律事务处理，甲方财务会计年审，各种优待政策申请，政府引导基金引进，基金变更、报批等手续办理，以及按要求向政府有关机构或行业管理机构报送统计资料及投资工程备案材料等。3.4 档案管理乙方负责甲方投资工程的档案管理，保证投资工程的档案资料的完好。在甲方清算后，工程档案资料连续保管的时间不低于【】年。第4条托付权限4.1乙方应在甲方受权的经营范围内履行托付事务，不得越权代理、无权代理。4.2对于投资业务中是否投资某一个工程的决策，概由乙方投委会在受权范围内自行打算并由其法定代表人签署。第5条投资事务的特殊商定5.1 投资目的投资业务托付的目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方削减和分散投资风险，确保甲方资产长期稳定的投资收益。5.2 经营范围a．乙方可以在合伙协议商定的范围内从事经营活动；b．乙方不得从事合伙协议商定的制止性业务。5.3 投资方式乙方以甲方的名义进展挺直投资。5.4 业务流程a．工程挑选：由乙方负责工程的搜集、汇总、挑选；b．初步调查：乙方依据自身的投资原那么，对搜集到的工程进展初步审核，并按要求开展初步调查；c．工程立项：乙方依据初步调查状况召开工程立项会打算是否立项；正式立项的工程，由乙方组建尽职调查小组；d．尽职调查：尽职调查小组按投委会的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告；必要时乙方的会计师和律师分别出具独立报告，或聘请会计师事务所及法律参谋进展财务与法律调查，并出具独立的财务、法律调查报告；e．工程论证：乙方依据公司投资原那么等要求，对尽职调查报告、会计师和律师报告进展论证，并评判工程的投资价值和投资风险，确定需要补充调查的有关事项，同时拟定投资股权比例、价格等框架方案；f．工程