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股本资金来源及成本费用预算 来源：公司成立时注册资本为200万，其中宋俊峰投资140万，占70%，刘志强、林天特各投40万，20万，占股20%和10%。 下面将对各类成本费用的使用进行一个合理地预估。 成本费用预算 年份 项目 （单位 ：万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 总计 平台开发 　 前期建设 35 10 5 0 0 50 中期审核 0 5 10 15 25 55 定期维护 10 10 15 15 20 70 合计 45 25 30 30 45 175 固定资产购买 办公桌椅 10 0 0 5 0 15 计算机 30 0 0 15 0 45 无人机设备 60 0 0 80 0 140 合计 100 0 0 100 0 200 管理费用 租赁费用 20 15 15 25 30 105 人员工资 100 180 250 325 400 1255 合计 120 195 265 350 430 1360 销售费用 校园推广 5 0 0 10 0 15 广告宣传 10 20 25 30 30 115 合计 15 20 25 40 30 130 固资折旧 电脑折旧（5年） 5.88 5.88 5.88 8.82 8.82 35.28 桌椅折旧（5年） 1.9 1.9 1.9 2.85 2.85 11.4 无人机 11.76 11.76 11.76 11.67 11.67 58.62 合计 19.54 19.54 19.54 23.34 23.34 105.3 总合计 299.54 259.54 339.54 543.34 528.34 1970.3 注：电脑折旧率为19.6% ；桌椅折旧率为19%；无人机折旧率为19.6%。 在生产经营过程中，固定资产将会发生一定程度上的损耗。因此，下表对固定资产的年折旧额进行分析 固定资产年折旧额（单位：万元） 年份 计算机 办公桌椅 无人机 累计折旧额 固定资产净值 第〇年 30 10 60 — — 第一年 （5.88） （1.9） （11.76） （19.54） 80.46 第二年 （5.88） （1.9） （11.76） （19.54） 60.92 第三年 （5.88） （1.9） （11.76） （19.54） 41.38 第四年 投入增加 5 15 80 — — 　 （8.82） （2.85） （11.67） （23.34） 118.04 第五年 （8.82） （2.85） （11.67） （23.34） 94.7 注：固定资产净值=固定资产原值-累计折旧 目前我们已经成功和上海同济城市规划设计研究院关键技术研究进行项目合作，该研究院项目为公司带来160万元收入。（第一年为保守起见，我们且估算只有一个合作商 营业收入金额明细表：（万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 数量（个） 32 90 175 280 540 均价（平方公里/万元） 5 5 5 5 5 总额 160 450 875 1400 2700 利润表（单位：万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一．主营业务收入 160 450 875 1400 2700 减：主营业务成本 64.54 44.54 49.54 53.34 68.34 主营业务税金及附加 0 0 0 0 0 二．主营业务利润（亏损以“-”号填列） 95.46 405.46 825.46 1346.66 2631.66 减：销售费用 15 20 25 40 30 管理费用 120 195 265 350 430 三．利润总额（亏损以“-”号填列） -39.54 190．46 535.46 956.66 2171.66 调整后利润总额 -39.54 150.92 535.46 956.66 2171.66 减：所得税 0 37.73 133.865 239.165 542.915 四．净利润 -39.54 113.19 401.595 717.495 1628.745 资产负债表 　 第一年 第二年 第三年 　 第一年 第二年 第三年 资产 　 　 　 负债和所有者权益 　 　 　 流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　 货币资金 60 100.1625 300.256 短期借款 27 0 0 应收账款 47 122 362 应交税费 0 9.4325 40.16 流动资产合计 107 222.1625 662.256 负债合计： 27 9.4325 40.16 非流动资产： 　 　 　 所有者权益： 　 　 　 固定资产 100 80.46 60.92 实收资本 200 200 200 减：累计折旧 19.54 19.54 19.54 盈余公积 0 11.319 40.16 固定资产净值 80.46 60.9