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PAGE PAGE 1 局机关财务管理方法,演讲致辞,竞聘演讲 局机关财务管理方法 　　第一章　总则　　第一条　为贯彻落实局党组提出的勤俭持家，开源节流，艰苦创业的教导思想，进一步加强机关财务管理，规范机关工作行为，确保我局机关资金运转平安，确保机关工作正常进行，依据当前财政改革形势的进展和财经纪律及有关管理的政策法规制度，结合我局实际情况，特制定本方法。　　其次条　机关财务实行总体把握，分级把关，事前审签，签字报销的管理准绳。机关各项财务收支（除经有关部门批准的机构外）由办公室统一管理。　　第三条　本方法适用于在机关各部门及所规定的经费开支和资产管理范围。　　其次章　有关经费的管理　　第四条　有关经费管理本稿件版权属于517878秘书网请登陆原创网站查看的范围次要是在办公室列支的人员经费，公用经费，对个人和家庭的补助经费和其它费用，具体包括人员工资和奖金、差旅费、办公用品购置费、文印费、报刊杂志订阅费、书籍材料购置费、办公机具购置修理费、会议费、款待费、职工训练费、培训费、值班费、水电费、通讯费、邮电费、车辆修理费、材料费、房屋修缮费、专项经费、防汛岁修费、职工医疗费，劳务费等项目。　　（一）工资奖金，职工训练经费，培训费，依据人事部门所制定政策制度执行，所发生的经费开支，必需经人事部门签署看法后，依据报销程序执行；　　（二）差旅费次要指由局领导批准同意的到市区外局属单位和其他单位检查教导工作，开会、学习、研讨，调查等公务活动所发生的费用。到局属单位检查教导工作所发生的差旅费用，由机关工作人员据实填写河南河务局机关工作差旅费报销表，经所在部门担当人签字后，经机关财务担当人审核，由分管领导签报后到机关财务室报销。到市外出差或由市委、市政府、省局组织的到市外进行的公务活动，出差人员应事先明确填写《市外出差申请表》（表式附后），经分管局长审查后报局长批准，经审批同意的，凭批准后的手续或会议通知到机关财务按规定借款和按规定程序报销差旅费，不得借机会游山玩水。市外出差办理借款，按预约时间每人每天200元标准执行。　　各部门人员出差准绳上不得乘坐飞机来回，特殊情况下，必需事先在《市外出差申请表》上写明能否乘坐飞机（单程或双程），经局长批准后方可乘坐。出差人员乘坐出租车费用不予报销。　　差旅费报销必需真实准时，一般情况下出差人员必需在回机关5个工作日内到机关财务报销差旅费用，过期不予报销。差旅费各项标准按汴黄财〔1996〕15号文执行。　　职工探亲假或休假产生的差旅费依据确定标准，经人劳部门审批后方可报销。　　（三）会议费及接待费：全局大型会议的规模、经费预算必需经局长办公会议争论确定后，由办公室统一支配实施；部门会议必需经分管局长批准同意。会议严禁发放留念品，会议必需严格把握人数和天数，严禁虚列收入。局机关公务接待由办公室统一担当支配，接待范围、标准，报销程序依据局机关政务接待管理制度执行。　　县局和及渠首闸管理班子成员执行公务的，可通过办公室支配工作餐，其他人员一律不予支配食宿。机关工作人员加班一律担忧排工作餐。政务接待活动必需填写《机关政务接待通知单》（附后）。　　（四）材料编印、文印费、报刊杂志订阅及宣扬费：部门确需编印在全局范围内应用的材料以及所产生的文印费，应事先提出具体意本稿件版权属于517878秘书网请登陆原创网站查观看，技术标准和预算开支，并填写《机关行政经费预算申请表》（附后）经分管局长同意和主管机关财务局长批准后，交办公室统一办理，预算经费超过2000元，必需经局长审批，数额较大的按政府选购有关规定办理。赴外打字复印必需填写《外出文印通知单》（附后）。　　各部门为局属单位统一购置的学习材料和业务书籍，均由所属单位负担。机关工作人员购买书籍，必需经分管局长同意，告知办公室后方可购买。所购书籍加盖公章，由办公室统一编号，由使用人员担当保管，使用人员调离原工作岗位后，必需上缴办公室所管理书籍。　　依据工作需要各部门订阅的报刊杂志由办公室按规定统一办理，凡是自行订阅的，机关财务不予报销。　　对外宣扬必需经办公室担当把关，所产生的费用由办公室统一办理，经费开支必需填写《机关行政经费预算申请表》。对于宣扬报道嘉奖经费依据汴黄办〔2008〕号文执行。　　（五）购置费：部门确需购置办公机具、设备的，一次性购置2000元以下，各部门事先经分管局长同意后，填写《机关行政经费预算申请表》，交主管机关财务局长审批后办理；2000元以上，交局长审批后办理；数额较大的经审批后，依据政府选购的有关规定办理。在办理报销手续时必需供应局领导签字的审批表。审批后不得任凭变更经费预算。购置的设备和办公机具在办理资产验收入帐手续后方可按程序报销。　　（六）专项经费：专项经费是指为完成某项特定工作需