后备主管培训课件 16现金清分、冠字号码管理系统、自助设备操作规程.pptVIP

自助设备操作规程——离行式自助设备 （2）加钞当天，收到外包商加钞人员到位的电话后，查询自助设备尾箱余额，与加钞人员核对清机金额。确认无误，启动“0467ATM加钞/清钞”交易，后续操作流程与在行式相同。系统操作结束后告知加钞人员。确认有长短款的，还应通知加钞人员将自助设备的流水日志送回行里。 等待当日所有离行设备加钞完成后，账务处理柜员填写内部记账凭证，金额为“本次核心系统加钞总金额与本次核心系统清钞总金额的差额”，提请会计主管审核签章后，启动“7022传票录入”交易，录入相关要素 会计分录： 借库存现金 贷待处理结算资金 当清出来的金额大于加钞金额时 会计分录： 借待处理结算资金 贷库存现金 自助设备操作规程——离行式自助设备 （2）加钞当天，收到外包商加钞人员到位的电话后，查询自助设备尾箱余额，与加钞人员核对清机金额。确认无误，启动“0467ATM加钞/清钞”交易，后续操作流程与在行式相同。系统操作结束后告知加钞人员。确认有长短款的，还应通知加钞人员将自助设备的流水日志送回行里。 等待当日所有离行设备加钞完成后，账务处理柜员填写内部记账凭证，金额为“本次核心系统加钞总金额与本次核心系统清钞总金额的差额”，提请会计主管审核签章后，启动“7022传票录入”交易，录入相关要素 会计