后备主管培训课件 1会计主管检查要点培训 (陈玥熠).pptVIP

* * * * * * * * * * * * 在途现金 101+机构号+科目序号000001 重要空白凭证在途 101+机构号+科目序号300001 汇票签发户 101+机构号+科目序号000001 代理签发银行本票款项户101+机构号+科目序号000002 代理签发银行汇票款项户101+机构号+科目序号000001 银行承兑汇票到期待转户101+机构号+科目序号000001 汇出待转款项户101+机构号+科目序号000001 应解汇款汇入待查户-大额往来 101+机构号+科目序号000001 应解汇款汇入待查户-小额往来 101+机构号+科目序号000002 * * * * * * * * * * * 三、季度全面自查的内容和方法—反洗钱 ★营业机构是否设置反洗钱工作岗位A/B角，明确人员负责反洗钱日常工作。 方法：现场询问并查看岗位分工。 ★是否进行客户身份识别、开户资料是否齐全、登记客户基本信息是否完整、客户资料是否及时更新。 方法：查阅开户资料或传票。开户、开通网银业务、为自然人客户办理人民币5万元以上现金