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财务报账流程及规定 财 务 报 账 报 销 审 批 流 程 及 管 理 规 定 1. 目的： 为严格公司财务管理制度，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司报账报销申请人的报账或报销行为。 3. 职责： 申请人在取得合法票据后，负责将票据进行分类粘贴，并在 OA 办公系统上填写费用报账报销申请表，提出报账报销申请； 仓管员：负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明； 部门主管：负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额 的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度； 财务部主管：负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法 性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。 总经理：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审 查及审批。 董事长：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审 查及审批。 出纳：负责复核费用金额计算是否正确后附的发票