财务经理述职报告.pdf

财务经理述职报告精选 各位领导，大家好： **** 年本人认真履行工作职责，顺利完成了 **** 年完成 了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一 汇报。 一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层 营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强 成本费用的管理。 1、进一步优化资源配置， 释放基层营销单元经营活力， 提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。 2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约 6950 万元，其中营销费用约 1490 万元，占总付现成本的 %。 二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设， 全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手 段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商 信息进行了疏理，清理了供应商银行信息 550 条。 三、切实加强资金管理 严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行 了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划 资金 6800 多万元。 坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠 款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真 填写银行对账明细表。 四、加强和完善会业对账制度 对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工 作，网运成本匹配率达到了 95%以上。相关问题及时与各部 门进行沟通解决。 五、加强财务核算基础工作 对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不 严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。 加大外部发票管理力度， 清理了 XX 年 -XX 年所有外部发 票，加大对原始发票的审核力度。 六、工作中存在的不足 ( 一) 成本费用管控不力 **** 年付现成本支出 6950 万元，超预算 870 万元 (14%) 。 ( 二 ) 营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集 资金，缴存周期较长 ; 每月欠款额度较大等问题一直没有很 好的解决。 ( 三) 财务工作能力及基础工作仍需进一步提升 ERP系统、报账平台、 全成本管理核算系统已陆续上线， 对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统 的学习及操作。 七、 **** 年的工作计划 **** 年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在 以下几个方面开展工作： ( 一) 全面深化推进基层营销单元准利润中心建设 进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的 统一。 ( 二) 继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成 本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源 使用效益。 全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要 效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运 营质量。 ( 三) 全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制 目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。 继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作 上水平。 ( 四) 进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的 全程管控能力与运行效率。 1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资 金管理工作和稽核工作。 2 、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有 效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。 3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。 4 、加强应收、 预付款款项的管理， 防止债权损失风险。 ( 五) 进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量 与价值。