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行业首创丨泛微0A实现承兑汇票全生命周期管理 行业首创 1 乏微0A实现承兑汇票全生命周期管理 泛徹0A实現承兑汇票全生命周期管理 客户简介 安微皖维集团有限责任公司是安微省国资委管辖的大型一档企业。皖维集团是安徽省重要的 化工、化纤、新材料联合制造企业，总资产超80亿元，年销售收入逾40亿元，进出口额超 1亿美元。主导产品PVA.髙强高模PVA纤维连续多年位居国内第一、世界前列。 方案背景 承兑汇票管理是财务管理的一项基础管理工作，承兑汇票管理工作的好坏影响财务会计资料 的真实性、合法性和有效性。 皖维集团平均每月收取几亿的承兑汇票，为满足会计法承兌汇票管理的正规化要求，拟定了 适合自身需要的银行承兑汇票管理方法。 主要目标: 1.加强银行承兑汇票规范管理 2?理顺银行承兑汇票结算程序 3.防范银行承兑汇票风险 具体执行： 及时登记 集团要求业务经办人收取银行承兑汇票后，需要第一时间交给财务人员，财务人员及时登记 造册。 合规检查 认真检查票面是否规范，用章是否规范，有无涂改的痕迹，背书是否有瑕疵，是否需要出具 证明。 统计査询 应建立银行承兑汇票登记簿”的台账，注明主要票面信息，按照时间顺序建立档案，方便 查询。 泛微0A打造承兑汇票全流程闭环管理 皖维集团为了保证承兑汇票的安全完整，监督承兑汇票的规范使用，夯实承兑汇票管理基础 工作，决定采用泛澈0A实行承兑汇票的全程电子化管理。 通过承兌汇票管理系统设置业务流、审批流，将所有承兑汇票业务环节进行规划，为强化财 务管理工作打下了坚实基础。 1?承兑汇票登记管理 承兑汇票登记管理主要分三种，单独登记、批量登记、台账。经办人收到后，必需按财务要 求，进行承兑汇票登记： (1)单独登记 承兑汇票管理 登记已幣 ? a 2017-12-12 HES ▼ 登记人 ■砂■公迂 1 Q 是芒砂SAP ? ! SA吆司代15 V4 ▼ ! ▼ I 1 次 交付空位 Q 出1L人全你 I 出KA算号 SAPth??i Q sap?p?? Q 交畑曲炉 舌到柠柜毁H3S. 人民币伏写)VKSE :匚事鋅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1! Of 5翊 0! ffg位 Hitaw 疥上翊 期6砒分为円彌址(密■金逓珂 及对外月优 9冯耐匕U9 E丈戸宦岂中如对鈿丙9!绝也 152S* 翊齐 相关?5 此呂艮下HRlLt恂SW个釣皆匚 ?t ： | (承兑汇票单独登记单) (2)批量登记 销售部门可能一次性收到多张汇票，泛徴0A为简化经办人的操作步骤,同时满足登记后快 速审批，可将单据与流程结合，调整成如下方式: （険兑汇栗批量登记流程表单） （承兑汇票批量登记审批流程表单） (3)台账库 通过0A财务平台承兑汇票台账，相关人员可了解承兑汇票明细信息、承兑汇票的状态等。 n承兑汇n管理表 n承兑汇n管理表 ■号 2AA金畔 ?行刃 2016000... ?xtia￡ wwxam RAW方?E石 0C6546W 4445M4M5M =awr S55S55 上?化公叭 599387 5699%%%%56 ?6 ■行吧于??? 00000 ?鈕子仇. T7T77 ■1如汶??刪棉 Q ????? — ±a? ￡*?B 弊 oar (w\ 201608-0 2016-12-31 ?wa￡wta^ 400000000/ ■ \ 2016-OS-JO 201^-11-JO maz 50M04444J. -J 20U 0? 31 $00433^^1 201^06-30 ioi6-oe-3l 2016-06-31 2O16-GI-J0 IWME / ^^4(鸥 201608-31 201608-31 SW#t+636557^59- SW#t+ 6%557659一 (承兑汇票台账库) (承兑汇票台账查询) 2 ?承兑汇票付款管理 (1)排款管理 v 9 ? r ?/ H人 0? (漫 Ba-EM (MM-SW) g 3/公雋他 合目.iiH ￡0L nw in. rs e叱 ar. ■馬.?■ ss 林?位() W*J rwra W【參行文* 2庁) 财务在安排资金时，可在此貢接选择在库承兑汇票。 r付加1 1000000 大写： 支付加t ■J ［別ml公須?支力it】 too) 开戶?庁 * (?U73?-!00] * (B^XX-100) -r ■号 9? CBM 10001 20，*6即汨 2016912^315 W0.0( 10002 ■力 2016WflHB 2016*11 月 30 日 400.0( fr tt —T— (魚兑汇栗方式付款) 说明：付款流程中选择承兑时，只能选择在库、未到期的承兑。 (2)签收管理 纽0A财务管理系统为保证承兑汇票不丢失，当确定需承兑付款时，釆购人员可从