中国电信集团公司内部控制手册业务流程(doc).docx

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2021-10-17 发布于广西
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中国电信集团公司内部控制手册业务流程(doc).docx

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中国电信股份有限公司内部控制手册下册业务流程目录业务流程 1 资本性支出业务流程 .................................. 606060 1.1 招标及合同管理业务流程 . .............................. 606060 1.2 一般工程资本性支出业务流程 . .......................... 727272 1.3 应急工程资本性支出业务流程 . .......................... 969696 1.4 零星固定资产采购业务流程 . ......................... 106106106 1.5 国际线路支出业务流程 . ............................. 113113113 1.6 切块规模管理业务流程 . ............................. 126126126 1.7 资本承担业务流程 . ................................. 129129129 2 经营性支出物资采购业务流程 ....................... 132132132 3 资产管理及处置业务流程 ........................... 140140140 3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 . ................... 140140140 3.2 固定资产维修业务流程 . ............................. 164164164 3.3 存货管理业务流程 . ................................. 175175175 4 服务提供、计费、收入及收款 / 结算业务流程 . .......... 193193193 4.1 产品定价业务流程 . ................................. 193193193 4.2 业务受理业务流程 . ................................. 197197197 4.3 计费帐务业务流程 . ................................. 228228228 4.4 收款和应收账款的管理业务流程 . ..................... 243243243 4.5 与电信运营商的结算业务流程 . ....................... 254254254 4.6 信息源合作方结算业务流程 . ......................... 268268268 4.7 内部结算业务流程 . ................................. 277277277 4.8 电信卡收入业务流程 . ............................... 285285285 4.9 代办业务流程 ..................................... 292292292 4.10 大客户业务流程 ................................... 298298298 5 关联方交易业务流程 ............................... 308308308 6 资金管理业务流程 ................................. 316316316 6.1 筹资业务流程 ..................................... 316316316 6.2 货币资金管理业务流程 . ............................. 325325325 6.3 对外投资业务流程 . ................................. 346346346 6.4 资金补贴业务流程 . ...........................